Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Tera Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen 5 milyar lira nominal değerli finansman bonosunun vade ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediğini bildirdi. Anapara ve faiz dahil ödenmesi gereken toplam tutarın yaklaşık 6,05 milyar lira olduğu hesaplandı.
MKK'DAN KAP'A BİLDİRİM
MKK, Tera Yatırım Bankası A.Ş. tarafından ihraç edilen “TRFTRYBE2614 ISIN” kodlu özel sektör borçlanma aracına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirimde bulundu.
Açıklamada, 5 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesinin gerçekleştirilemediği belirtildi.
MKK, ödemenin yapılamamasının nedenini ihraççı kuruluş tarafından gerekli tutarın aktarılmaması olarak açıkladı. Bu nedenle ödeme MKK aracılığıyla gerçekleştirilemedi.
5 MİLYAR LİRALIK BONONUN VADESİ DOLDU
Tera Yatırım Bankası’nın 30 Haziran 2026 tarihli konsolide olmayan finansal tablo dipnotlarında yer alan bilgilere göre söz konusu borçlanma aracı, 6 Nisan 2026’da ihraç edildi.
Nitelikli yatırımcılara satılan 182 gün vadeli finansman bonosunun nominal büyüklüğü 5 milyar lira olarak belirlendi. Bonoda yıllık basit faiz oranı yüzde 42 olarak uygulanırken, vade tarihi 5 Ekim 2026 oldu.
TOPLAM TUTAR YAKLAŞIK 6,05 MİLYAR LİRA
182 günlük dönem için faiz oranı yüzde 20,94247 olarak hesaplandı. Buna göre 5 milyar liralık anaparaya yaklaşık 1 milyar 47 milyon liralık faiz ödemesi eklendi.
Böylece vade tarihinde ödenmesi gereken anapara ve faiz toplamı yaklaşık 6,05 milyar liraya ulaştı.
Söz konusu finansman bonosuna ilişkin yaklaşık 5 milyar liralık anapara ile 1,05 milyar liralık faiz ödemesi gerçekleştirilemedi.
