Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamına alınan yatırım fonlarında sürecin nasıl yürütüleceğini belirledi. Güncellenen listeyle tasfiye edilecek fon sayısı 131'e çıkarken, işlemleri Türkiye İş Bankası ile Ziraat Bankası yürütecek. Fon varlıklarının nakde çevrilmesinden elde edilen tutarlar, yatırımcılara sahip oldukları pay oranında aktarılacak.
YATIRIMCININ PARASI NE OLACAK?
Tasfiye kararı, yatırımcının fondaki parasının doğrudan kaybolacağı anlamına gelmiyor. Fon portföylerindeki varlıklar piyasa derinliği, likidite koşulları ve yatırımcıların menfaatleri dikkate alınarak nakde çevrilecek. Fonun yükümlülüklerinin karşılanmasının ardından oluşan tasfiye bakiyesi, yatırımcılara sahip oldukları katılma payları oranında dağıtılacak.
Yatırımcıya ödenecek nihai tutar ise şimdiden sabitlenmiş değil. Fon portföyündeki varlıkların tasfiye sırasında hangi fiyatlardan nakde çevrildiği, oluşacak bakiyeyi ve dolayısıyla yatırımcılara yapılacak ödemeyi etkileyecek.
YÜZ MİLYARLARCA LİRALIK FON BÜYÜKLÜĞÜ
Kararın ekonomik boyutu da oldukça geniş. İlk tasfiye kararında yer alan 130 fonun güncel veriler üzerinden hesaplanan toplam büyüklüğü yaklaşık 809,1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Sonraki düzenlemeyle listeye Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu da eklenerek tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'e çıkarıldı.
Bu nedenle 809,1 milyar liralık rakam, güncellenen 131 fonun kesin toplam büyüklüğü olarak değil, ilk 130 fon için hesaplanan yaklaşık değer olarak değerlendiriliyor.
İŞ BANKASI VE ZİRAAT BANKASI GÖREVLENDİRİLDİ
Tasfiye işlemleri, fonları kuran portföy yönetim şirketleri yerine görevlendirilen portföy saklama kuruluşları tarafından yürütülecek. Tera Portföy'e ait 6 fonun tasfiye sürecini Türkiye İş Bankası üstlenecek.
A1 Capital Portföy, Atlas Portföy, Bulls Portföy, Hedef Portföy, Pardus Portföy ve Pusula Portföy'e ait toplam 125 fonun tasfiye işlemlerini ise Ziraat Bankası yürütecek.
Güncel listede A1 Capital Portföy'ün 9, Atlas Portföy'ün 16, Bulls Portföy'ün 16, Hedef Portföy'ün 31, Pardus Portföy'ün 33, Pusula Portföy'ün 11 ve Tera Portföy'ün 6 fonu bulunuyor.
TASFİYE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
İlk aşamada fonların tedavüldeki toplam katılma payları ile yatırımcıların bireysel saklama hesapları arasında mutabakat sağlanacak. Fonların borç ve alacakları ile varsa rehin, haciz, tedbir kayıtları ve gerçekleşmemiş emirleri de süreç kapsamında değerlendirilecek.
Ardından fon portföylerindeki varlıklar nakde çevrilecek. Satışlardan elde edilen tutarlar tek bir ödeme gününü beklemek zorunda olmayacak. Biriken nakit, tasfiyeyi yürüten kuruluşların belirleyeceği dönemlerde yatırımcılara sahip oldukları pay oranında aktarılabilecek.
TASFİYE İÇİN 3 AYLIK SÜRE
Belirlenen esaslara göre fon malvarlığının tasfiye işlemlerinin, tasfiye duyurusundan itibaren en fazla 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. SPK'nın uygun görmesi durumunda bu süre uzatılabilecek.
Üç aylık süre, yatırımcının parasını ancak üçüncü ayın sonunda alacağı anlamına gelmiyor. Fon varlıkları satıldıkça oluşan nakdin belirlenen dönemlerde yatırımcı hesaplarına aktarılması mümkün olacak.
SATIŞ EMRİ VEREN YATIRIMCILAR NE OLACAK?
TEFAS üzerinden daha önce verilen ancak gerçekleştirilemeyen satış emirleri de tasfiye sürecinde dikkate alınacak. Bu emirler nedeniyle oluşan tutarlar fon hesabına borç olarak kaydedilecek ve varlıkların satışından elde edilen nakitle öncelikli olarak karşılanacak.
Tasfiye kapsamındaki fonlarda TEFAS dışındaki kanallardan da yeni alım ve iade işlemleri gerçekleştirilemeyecek.
YATIRIMCI NE YAPMALI?
Yatırımcıların öncelikle sahip oldukları fonun güncellenen 131 fonluk tasfiye listesinde bulunup bulunmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Tera Portföy'e ait fonlarda süreci Türkiye İş Bankası, diğer altı portföy yönetim şirketinin fonlarında ise Ziraat Bankası yürütecek.
Tasfiye kapsamında bütün yatırımcılar için şimdiden belirlenmiş tek bir ödeme tarihi veya garanti edilmiş sabit bir ödeme tutarı bulunmuyor. Bu nedenle yatırımcıların SPK ile tasfiyeyi yürüten saklama kuruluşlarının resmi duyurularını takip etmesi önem taşıyor.
