Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), tasfiye sürecine giren fonlarla ilgili yatırımcıların merak ettiği fiyat ve ödeme sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. MKK'nın e-YATIRIMCI ekranındaki nota göre, tasfiye halindeki fonların fiyatları günlük olarak değişebiliyor ve ekranda “0” görünmesi yatırımcıya yapılacak ödemeyi tek başına belirlemiyor.
MKK, fon fiyat bilgilerinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) üzerinden aktarıldığını belirtti. Tasfiye sürecindeki fonlarda görülen fiyatların değişebileceği, yatırımcıların geçmiş tarihli raporlardan ilgili günün fon değerine ulaşabileceği bildirildi.
FON FİYATININ “0” GÖRÜNMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
MKK'nın açıklamasına göre, tasfiye sürecindeki bir fonun e-YATIRIMCI ekranında fiyatının “0” olarak görünmesi, yatırımcıya yapılacak nihai ödeme tutarının sıfır olduğu anlamına gelmiyor.
Tasfiye sonucunda oluşacak bakiye üzerinden ödeme yapılacak. Hesaplamada yatırımcının sahip olduğu katılma payı adedi dikkate alınacak.
ÖDEME TASFIYE SONUCUNDAKİ BAKİYEYE GÖRE YAPILACAK
Tasfiye edilen fonlarda yatırımcının alacağı tutarın belirlenmesinde, ekranda görülen anlık fiyat yerine tasfiye süreci sonunda oluşan bakiye esas alınacak.
Banka tarafından yapılacak hesaplamada yatırımcının sahip olduğu katılma payı sayısı dikkate alınarak ödeme gerçekleştirilecek.
SATIŞ EMRİ VEREN YATIRIMCILAR İÇİN DE AÇIKLAMA
Tasfiye öncesinde satış emri verilmiş ancak takas işlemi henüz tamamlanmamış fonlar için de MKK tarafından ayrı bir açıklama yapıldı.
Satış emrinin tasfiye öncesinde gerçekleşmesi ve emrin TEFAS'a iletilmiş olması halinde satış günündeki fon fiyatının esas alınacağı bildirildi.
MKK'nın e-YATIRIMCI ekranında yayımlanan bilgilendirmede, tasfiye halindeki fonlarda fiyatın günlük değişebileceği ve nihai ödemenin tasfiye sonucunda oluşan bakiye ile katılma payı adedi dikkate alınarak yapılacağı belirtildi.
